Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FAM Prämienstrategie I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
944,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Axxion S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,11%
0,11%
3 maanden
1,30%
1,30%
YTD
2,68%
2,68%
1 jaar
7,03%
7,03%
2 jaar
6,06%
6,06%
3 jaar
1,03%
1,03%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.22(25)
2,93
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)
2,70
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)
2,66
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)
2,65
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
2,56
Top 5 participaties
Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.22(25) 2,93%
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29) 2,7%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 2,66%
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 2,65%
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) 2,56%
Rest 86,51%
Top 5 regio's
%
Duitsland
27,78
Luxemburg
13,86
Nederland
11,01
Verenigd Koninkrijk
10,52
Verenigde Staten
10,42
Top 5 regio's
Duitsland 27,78%
Luxemburg 13,86%
Nederland 11,01%
Verenigd Koninkrijk 10,52%
Verenigde Staten 10,42%
Rest 26,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,52
Beleggingsfondsen
8,21
Derivaten
0,04
Activaspreiding
Obligaties 91,52%
Beleggingsfondsen 8,21%
Derivaten 0,04%
Rest 0,23%
Fondsinformatie
Depothouder
European Depositary Bank SA
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-11-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2012959396
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Axxion S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher