Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit I-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-8-2024
1,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,35%
0,29%
3 maanden
0,12%
-0,29%
YTD
4,05%
2,61%
1 jaar
6,93%
6,05%
2 jaar
7,14%
7,85%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
26,15
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS
2,58
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS
2,25
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS
2,21
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS
1,86
Top 5 participaties
FWD-EUR 26,15%
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS 2,58%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 2,25%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 2,21%
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS 1,86%
Rest 64,94%
Top 5 regio's
%
Ierland
66,89
Verenigd Koninkrijk
24,74
Luxemburg
1,82
Nederland
1,39
Jersey
1,19
Top 5 regio's
Ierland 66,89%
Verenigd Koninkrijk 24,74%
Luxemburg 1,82%
Nederland 1,39%
Jersey 1,19%
Rest 3,96%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,90
Liquiditeiten
1,23
Futures
-0,03
Activaspreiding
Obligaties 98,9%
Liquiditeiten 1,23%
Futures -0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
20-07-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2495143229
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu