Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS TR Bd Inv k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
29,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,37%
-1,66%
3 maanden
1,62%
2,06%
YTD
5,14%
4,07%
1 jaar
7,52%
11,75%
2 jaar
0,55%
6,56%
3 jaar
-0,59%
-2,42%
5 jaar
0,15%
-0,04%
10 jaar
2,94%
1,43%
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index
Doelstelling
Er wordt gestreefd naar een maximaal rendement, in lijn met behoud van kapitaal en een zorgvuldig beheer van beleggingen. Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden met wisselende looptijden. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds is veranderlijk, afhankelijk van de voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestand en zal normaliter drie tot zes jaar bedragen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een beleggingsrating, doch maximaal 10% van de activa in Vastrentende Waarden kan worden belegd in effecten met een lagere rating dan Baa door Moody’s of lager dan BBB door S&P, doch met tenminste een rating B door Moody’s of S&P (of, indien zonder rating, door de Beleggingsadviseur bepaald als zijnde van vergelijkbare kwaliteit). Het Fonds kan onbeperkt beleggen in in USD uitgedrukte effecten van niet-Amerikaanse emittenten. Tenminste 90% van de activa van het Fonds zal worden belegd in effecten die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op een Gereguleerde Markt binnen de OESO.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
8,10
U S TREASURY BOND
6,50
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
5,20
FNMA TBA 4.0% APR 30YR
4,60
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
4,50
Top 5 participaties
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR 8,1%
U S TREASURY BOND 6,5%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 5,2%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR 4,6%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 4,5%
Rest 71,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
102,00
Canada
3,20
Europese Unie
2,60
Italië
2,40
Luxemburg
1,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 102,0%
Canada 3,2%
Europese Unie 2,6%
Italië 2,4%
Luxemburg 1,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,14
Beleggingsfondsen
4,86
Activaspreiding
Obligaties 95,14%
Beleggingsfondsen 4,86%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-01-1999
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE0005300243
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com