Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Enh ShTm € P3 u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
1.027,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,37%
0,37%
3 maanden
1,25%
1,25%
YTD
3,10%
3,10%
1 jaar
2,52%
2,52%
2 jaar
2,45%
2,45%
3 jaar
0,99%
0,99%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn die hoger ligt dan het gemiddelde rendement van de eurogeldmarkten door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met een blootstelling aan de euro in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Met het doel extra rendement te behalen, kan de Beleggingsbeheerder ook afzonderlijke risico's nemen die gekoppeld zijn aan obligaties en geldmarktinstrumenten en kan hij een valuta-overlaystrategie toepassen en aldus afzonderlijke valutarisico's nemen, zelfs indien het Subfonds geen activa houdt die in de desbetreffende valuta’s luiden. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds promoot beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. De activa van het Subfonds kunnen in deposito's worden gehouden en worden hoofdzakelijk belegd in obligaties en/of geldmarktinstrumenten zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. De resterende looptijd van elke obligatie mag niet meer dan 2,5 jaar zijn. Max. 65% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in obligaties (met uitsluiting van geldmarktinstrumenten) met een goede kredietrating. Het vermogen van het Subfonds kan niet door ons worden belegd in hoogrentende obligaties. Het vermogen van het Subfonds kan niet door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Het vermogen van het Subfonds kan door ons volledig worden belegd in opkomende markten. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben en moeten voldoen aan de vereisten van de SRI-strategie. Blootstelling van max. 10% aan andere valuta's dan de euro. De duration van het vermogen van het Subfonds mag maximaal 1 jaar bedragen. Min. 70% van de portefeuille van het Subfonds zal worden beoordeeld door een SRI-rating. Benchmark: €STR (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BNP PARIBAS EMTN FIX 1.125% 28.08.2024
3,39
TREASURY CERTIFICATES ZERO 08.05.2025
3,28
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025
2,75
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
2,63
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
2,55
Top 5 participaties
BNP PARIBAS EMTN FIX 1.125% 28.08.2024 3,39%
TREASURY CERTIFICATES ZERO 08.05.2025 3,28%
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 2,75%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 2,63%
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 2,55%
Rest 85,41%
Top 5 regio's
%
Andere
61,66
Duitsland
15,02
Frankrijk
10,23
België
4,44
Italië
2,99
Top 5 regio's
Andere 61,66%
Duitsland 15,02%
Frankrijk 10,23%
België 4,44%
Italië 2,99%
Rest 5,67%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,37
Activaspreiding
Obligaties 97,37%
Rest 2,63%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-06-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2181605739
Minimale inleg
50.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu