Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
C&S Preferred Income Fun VX$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
11,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Cohen & Steers Ireland Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,15%
1,30%
3 maanden
1,92%
3,25%
YTD
7,12%
5,28%
1 jaar
12,70%
11,17%
2 jaar
1,60%
4,84%
3 jaar
2,60%
-0,41%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78
1,40
Transcanada Trust Flt 09/15/79
1,40
Metlife Capital Trust IV 7.875
1,30
Scentre Group Trust 2 Flt 09/24/80 Sr:144A
1,30
Transcanada Trust 5.875 08/15/76
1,30
Top 5 participaties
Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78 1,4%
Transcanada Trust Flt 09/15/79 1,4%
Metlife Capital Trust IV 7.875 1,3%
Scentre Group Trust 2 Flt 09/24/80 Sr:144A 1,3%
Transcanada Trust 5.875 08/15/76 1,3%
Rest 93,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
39,40
Canada
14,90
Verenigd Koninkrijk
9,40
Frankrijk
8,60
Nederland
5,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 39,4%
Canada 14,9%
Verenigd Koninkrijk 9,4%
Frankrijk 8,6%
Nederland 5,6%
Rest 22,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-06-2020
Datum Algemene Vergadering
4e dinsdag van april om 14.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2191342661
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Cohen & Steers Ireland Limited
Straat
77 Sir John Rogerson’s Quay Block C Grand Canal Docklands
Plaats
Dublin 2 DO2 VK60
+353 1 592 1780