Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(I) Wellington Euro Hig D k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
12,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,82%
0,82%
3 maanden
2,50%
2,50%
YTD
3,28%
3,28%
1 jaar
11,33%
11,33%
2 jaar
9,41%
9,41%
3 jaar
2,15%
2,15%
5 jaar
3,56%
3,56%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (inkomsten en kapitaalgroei) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd ten opzichte van de ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (de “Index”). De Index belegt voornamelijk in wereldwijde obligaties in euro die worden beschouwd onder beleggingskwaliteit te zijn (dit zijn effecten die worden beschouwd een relatief lage kredietrating te hebben). De grootste emittenten worden begrensd op 3% van het gewicht van de totale Index en het vrijgekomen gewicht wordt gelijkmatig verdeeld over de emittenten die onder die grens blijven. Hoewel het Fonds wordt beheerd ten opzichte van de Index, kunnen zijn participaties van tijd tot tijd afwijken van die van de Index. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door te beleggen in schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit (kredietrating onder Baa3 bij Moody's, BBB- bij Standard & Poor's of BBB- bij Fitch) die luiden in Europese valuta's en over de hele wereld zijn uitgegeven. Het Fonds zal voornamelijk effecten in euro houden. Elke blootstelling aan een andere valuta dan de euro zal doorgaans worden afgedekt naar de euro. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar een portefeuille op te bouwen die goed gediversifieerd is wat sectoren betreft, maar ook in staat is te profiteren van gunstige seculiere of cyclische sectorale trends. De analyse zal ook een geografisch luik omvatten, dat de regio's zal identificeren waarin hij grote of kleine bedragen wenst te beleggen. Het Fond is onderworpen aan een sterke focus op risico, dat actief wordt beheerd op het effecten-, sector- en totale portefeuilleniveau; met als doel een sterk risicogecorrigeerd rendement te genereren in uiteenlopende marktomstandigheden. Het Fonds zal beleggen, direct of via derivaten, in obligaties uitgegeven door overheden, supranationale instellingen of bedrijven. De gemiddelde kredietkwaliteit van de participaties van het Fonds zal rond B2 (Moody's) of B (S&P en Fitch) liggen, maar zal naar verwachting schommelen. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Derivaten zullen een belangrijke rol spelen in de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de wegingen van de sectoren, valuta's en emittenten, alsook de algemene renteduration, afwijken van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Het Fonds streeft ernaar bepaalde sociale kenmerken te ondersteunen door een algemeen gewogen gemiddelde sociale (S) score hoger dan de Index te handhaven, op basis van een interne ratingschaal van 1-5, waarbij 1 de beste rating is. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Eurozone
65,50
Verenigd Koninkrijk
17,00
Verenigde Staten
7,60
Europa
4,90
EMEA
4,30
Top 5 regio's
Eurozone 65,5%
Verenigd Koninkrijk 17,0%
Verenigde Staten 7,6%
Europa 4,9%
EMEA 4,3%
Rest 0,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-05-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BJRHVJ28
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Straat
280 Congress Street
Plaats
Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com