Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIV China CNY Govt USD (D u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 26-7-2024

3,82

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,65%	-0,96%
3 maanden	0,96%	-0,36%
YTD	4,08%	1,05%
1 jaar	5,95%	4,48%
2 jaar	-1,93%	-1,71%
3 jaar	3,71%	3,43%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
FTSE Chinese Government Bond Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de FTSE Chinese Government Bond Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van in CNY luidende, vastrentende staatsobligaties die zijn uitgegeven op het Chinese vasteland. De in de Index opgenomen obligaties moeten een minimale resterende looptijd van één jaar, een minimale uitgifteomvang van 35 miljard CNY en een looptijd van minder dan 30 jaar vanaf de uitgifte hebben. Bepaalde soorten obligaties zijn eveneens uitgesloten, waaronder nulcouponobligaties (d.w.z. obligaties zonder rente) en obligaties die vóór 1 januari 2005 zijn uitgegeven. Als bepaalde VR-effecten uit de Index worden verwijderd omdat de resterende looptijd tot de vervaldatum minder dan een jaar is, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index wordt gewogen op basis van de marktkapitalisatie en wordt maandelijks herzien. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een prestatie bieden die of een risicoprofiel hebben dat vergelijkbaar is met die/dat van de VR-effecten in de Index. Deze kunnen onder meer ook betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's (inclusief valutacontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. inkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

Top 5 regio's	%
China	99,89
Verenigde Staten	0,11
Supranationaal	0,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	26-04-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BMC7BF44
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com