Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe US Select Value Equ I k.

Aandelen (land) : VS

Koers 26-7-2024

18,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,75%	2,21%
3 maanden	1,18%	2,50%
YTD	12,49%	10,55%
1 jaar	16,29%	14,70%
2 jaar	8,10%	11,56%
3 jaar	11,82%	8,55%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Verhoging van de waarde van zijn aandelen, op lange termijn, door stijging van de waarde van zijn beleggingen. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide op sterke overtuiging gebaseerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten die zijn ondergewaardeerd ten opzichte van hun historisch gemiddelde en/of het sectorgemiddelde. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt de volgende benadering: ■ Beoordeelt factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) met specifieke focus op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. ■ Richt zich op relatieve-waardeverhoudingen. ■ Gebruikt fundamenteel onderzoek om bedrijven met verbeterende financiële vooruitzichten te identificeren. ■ Integreert kwalitatieve input om potentieel voor verbeterde beleggersperceptie te beoordelen. ■ Verifieert afwijkingen in de relatieve waarderingen via kwantitatieve analyse. ■ Hanteert evenwicht tussen waarderingsanalyse en kwalitatieve beoordeling. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark Russell 1000 Value Net 30% Index. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark Prestatievergelijking Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	QUALCOMM INC 5,07%
	Elevance Health Inc 4,95%
	Wells Fargo & Co 4,93%
	GENERAL ELECTRIC CO 4,3%
	Totalenergies SE 4,03%
	Rest 76,72%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	86,55
Frankrijk	6,56
Duitsland	3,87
Zuid-Korea	1,69

Activaspreiding	%
Aandelen	98,66

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-07-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2187418350
Minimale inleg	USD 2.500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com