Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFDI LS Multisect HREAUD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
8,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,84%
1,28%
3 maanden
0,76%
-0,05%
YTD
-0,96%
-0,32%
1 jaar
13.764,71%
14.080,06%
2 jaar
1.012,61%
1.066,76%
3 jaar
390,06%
395,82%
5 jaar
163,26%
163,89%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Government Credit
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
T 4.625% 06-25
12,00
T 3.250% 05-42
3,30
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2,10
TOYOTA 0.500% 06-24
1,50
CEMEX 3.875% 07-31
1,30
Top 5 participaties
T 4.625% 06-25 12,0%
T 3.250% 05-42 3,3%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,1%
TOYOTA 0.500% 06-24 1,5%
CEMEX 3.875% 07-31 1,3%
Rest 79,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
77,20
Overige
3,60
Verenigd Koninkrijk
3,30
Noorwegen
2,00
Israƫl
1,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 77,2%
Overige 3,6%
Verenigd Koninkrijk 3,3%
Noorwegen 2,0%
Israël 1,9%
Rest 12,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,97
Aandelen
7,90
Liquiditeiten
4,28
Activaspreiding
Obligaties 86,97%
Aandelen 7,9%
Liquiditeiten 4,28%
Rest 0,85%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
AUD
ISIN-code
IE00BF4HXF74
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com