Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CSIF(L) CSIF (Lux) Bond FB$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 17-5-2024

89,51

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Credit Suisse Fund Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,80%	2,36%
3 maanden	0,73%	1,44%
YTD	-0,43%	-2,28%
1 jaar	4,40%	4,54%
2 jaar	-1,96%	-0,47%
3 jaar	-3,67%	-7,44%
5 jaar	-1,55%	-2,13%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Duurzame beleggingen zijn een primaire beleggingsdoelstelling van dit Fonds (volgens de betekenis van Art. 9 van Verordening (EU) 2019/2088). Dit Index Tracker Fonds wordt passief beheerd met als doel de prestaties van de Bloomberg MSCI Global Green Bond Index te evenaren. De Index biedt beleggers een objectieve en robuuste graadmeter voor de wereldwijde markt voor vastrentende effecten die uitgegeven worden om projecten te financieren die directe voordelen voor het milieu bieden. De Global Green Bond Index is een multi-valuta-benchmark die markten voor schuldpapier luidend in lokale valuta’s omvat die gevolgd worden door de Bloomberg Global Aggregate Index. De Index wordt maandelijks opnieuw samengesteld en kan ook op andere momenten opnieuw worden samengesteld. De portefeuille en de prestaties van het Fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error minder dan 0,20% zal zijn. Het Subfonds kan beleggen in een representatieve selectie effecten van de referentie- index (geoptimaliseerde sampling) in plaats van in alle effecten uit de index. Het belegt hoofdzakelijk in een representatieve selectie van obligaties luidend in Amerikaanse dollar, evenals in andere schuldinstrumenten met een vaste of variabele rente en in rechten van particuliere, semiparticuliere en openbare emittenten die zijn opgenomen in de referentie-index. Tegelijkertijd kan het Fonds derivaten gebruiken om bovenstaande doelen te bereiken. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.

Spreidingen

Data van 31-5-2021

Top 5 participaties

	P. FET ~ Bought EUR 23,550,977.31 Sold USD 28,368,000.00 18,76%
	P. FET ~ Bought EUR 23,550,549.26 Sold USD 28,706,000.00 18,56%
	P. FET ~ Bought USD 28,706,000.00 Sold EUR 23,563,810.92 18,36%
	FRANCE oat 1.75%/17-250639 6,23%
	P. FET ~ Bought EUR 2,408,930.75 Sold AUD 3,756,000.00 3,18%
	Rest 34,91%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	20,01
Duitsland	14,49
Overige	10,09
Verenigde Staten	9,12
Nederland	7,46

Activaspreiding	%
Obligaties	99,50
Derivaten	0,26
Liquiditeiten	0,24

Fondsinformatie
Depothouder	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1871079973
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat	5, rue Jean Monnet
Plaats	Luxembourg
+352 436 1611

www.credit-suisse.com