Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco Preferred A k.

Koers 3-5-2024

44,35

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,94%	-1,92%
3 maanden	0,10%	-1,18%
YTD	5,62%	2,70%
1 jaar	16,68%	13,20%
2 jaar	0,18%	1,19%
3 jaar	-0,09%	-3,76%
5 jaar	1,06%	0,30%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het rendement te volgen van de ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (de “Index”)1. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle effecten uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - Om de Index te kopiëren, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen direct laten terugkopen door het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: Het doel van de Referentie-index is het rendement te meten van in Amerikaanse dollar luidende preferente effecten met vaste coupon die zijn uitgegeven op de binnenlandse Amerikaanse markt. De index bestaat uit preferente aandelen (eeuwigdurende preferente effecten) en bevoorrechte en achtergestelde schuld uitgegeven in schijven met een nominale/vereffeningswaarde van USD 25, USD 50 of USD 100. De effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld, moeten een rating van minstens B3 hebben (op basis van de gemiddelde rating van Moody’s, S&P en Fitch) en moeten een landenrisicoprofiel van beleggingskwaliteit hebben (op basis van de gemiddelde rating van Moody’s, S&P en Fitch voor langlopende soevereine schuld in vreemde valuta). De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	JPMORGAN CHASE and CO USD 25.0000 PFD 8,0%
	ATandT INC USD 25.0000 PFD 2,79%
	BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD 2,66%
	WELLS FARGO and COMPANY USD 25.0000 PFD 1,56%
	Rest 84,99%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	94,74
Bermuda Eilanden	2,45
Canada	1,58
Nederland	0,80
Kaaiman Eilanden	0,33

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BG482169
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin