Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Citi Asia Loc Gvt Bd u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 9-11-2017

76,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Citi Asian Government Bond Investable Index

Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de schuldmarkten in verschillende Aziatische landen voor in plaatselijke valuta luidende overheidseffecten. Het fonds wil de performance van de Citi Asian Government Bond Investable Index (de "Index") zo nauw mogelijk volgen. De index of het fonds worden niet gesponsord door Citigroup Index LLC, die geen garanties biedt en elke mogelijke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de index of het fonds afwijst. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door Aziatische regeringen, met uitsluiting van Japan. Tot de index behoort thans de overheidsschuld van Korea, Maleisië, Thailand, Indonesië, Singapore, de Filippijnen, Hongkong en China. Alleen obligaties met een looptijd van meer dan een jaar zijn opgenomen. Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiënt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa).

Spreidingen

Data van 30-9-2017

Top 5 participaties

	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/2024 2,57%
	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.875 06/13/2019 2,28%
	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.625 06/16/2023 2,03%
	SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 06/01/2019 1,89%
	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875 06/22/2029 1,84%
	Rest 89,39%

Top 5 regio's	%
Indonesië	20,07
Zuid-Korea	19,93
Thailand	18,10
Maleisië	14,59
Singapore	13,27

Activaspreiding	%
Obligaties	90,57
Liquiditeiten	1,21

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	09-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B7GBL799
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com