Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBAM - EUR Bd A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 28-8-2023 877,80
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU DG 1-30j., B4 EuroGovBd 5-7j
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in staatsobligaties uit de eurozone. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die voornamelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in euro luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Voor aandelencategorieën in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (euro) afgedekt.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15.08.2030 11,7%
UBAM - CORPORATE EURO BOND -Z- CAP 9,8%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5% 25.05.2026 2,2%
SANTANDER UK PLC 0.1% 12.01.2027 2,1%
ITALY (REPUBLIC OF) 7.3% 01.11.2026 1,9%
Rest 72,3%
Top 5 regio's %
Euro-gebied 100,00
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 10-03-1999
Datum Algemene Vergadering 1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0100809085
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat 287-289 Route d'Arlon
Plaats Luxemburg
  +352 228 007 1
 
  www.ubp.com