Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JHF JHF A$ u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
8,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Janus Henderson Investors
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,20%
0,75%
3 maanden
0,82%
2,21%
YTD
4,28%
3,76%
1 jaar
5,95%
6,86%
2 jaar
1,22%
5,27%
3 jaar
4,66%
2,32%
5 jaar
1,48%
1,33%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd). Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 3% hoger ligt dan de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar. Beleggingsbeleid Het Fonds belegt ten minste 80 % van zijn vermogen in een wereldwijde portefeuillevanobligatiesvanomhetevenwelkekwaliteit, inclusiefhoogrentende obligaties/obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit, uitgegeven dooroverhedenofbedrijven,engesecuritiseerdeactivadanwelgesecuritiseerde hypotheken. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten. In bepaaldemarktomstandigheden kan hetmeer dan 35% van zijn vermogen beleggen in overheidsobligaties die uitgegeven zijn door een en dezelfde instelling. De beleggingsbeheerder maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen. Strategie De beleggingsbeheerder stelt een portefeuille samen rond een kern van wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit met kortere looptijden om een hoger rendement dan dat van contante instrumenten te verwezenlijken en door langetermijnstandpunten en opportunistische standpunten toe te passen in verschillende landen, valuta's en sectoren om het rendement te verbeteren en het verliesrisico te beperken. De beleggingsbeheerder zal trachten de portefeuille te beheren in verschillende marktomgevingen via diverse strategieën, inclusief (maar niet beperkt tot) de aanpassing van de algemenekredietblootstelling,kredietkwaliteit en rentedurationvandeportefeuille en de belegging in contante instrumenten. Uitkeringsbeleid Uitgekeerde bedragen zullen worden berekend naar keuze van de Beheerder met het oog een consistent uitkeringsniveau. Uitkeringen omvatten alle inkomsten, en kunnen bestaan uit gerealiseerde en niet- gerealiseerde vermogenswinsten,die eendeel vanhet oorspronkelijkebelegde kapitaal kunnen omvatten. De kosten zullen in mindering worden gebracht op het kapitaal. Uitkeringsfrequentie Maandelijks. Aanbeveling Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Fonds is alleen bestemdom teworden gebruikt als één van verschillende componenten ineengediversifieerdebeleggingsportefeuille.Beleggersmoeten hetdeel vanhunportefeuilledatwordtbelegd inditFondszorgvuldigoverwegen. Ukunt aandelen inhetFondskopen,verzilverenof omzettenop iederewerkdag, zoals gedefinieerd in het Prospectus van de Onderneming. Voormeeruitlegover sommigevandebegrippendie indit document wordengebruikt,verwijzenwijnaardebegrippenlijstoponzewebsite, www.janushenderson.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc
2,48
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/2031
2,26
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12 5.12 04/2
2,17
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.
1,92
Vistra Operations Co LLC 5.13 05/13/2025
1,89
Top 5 participaties
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc 2,48%
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/2031 2,26%
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12 5.12 04/2 2,17%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5. 1,92%
Vistra Operations Co LLC 5.13 05/13/2025 1,89%
Rest 89,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,69
Australië
26,93
Verenigd Koninkrijk
3,40
Ierland
3,20
Duitsland
2,75
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,69%
Australië 26,93%
Verenigd Koninkrijk 3,4%
Ierland 3,2%
Duitsland 2,75%
Rest 17,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,79
Liquiditeiten
21,70
Aandelen
0,01
Activaspreiding
Obligaties 80,79%
Liquiditeiten 21,7%
Aandelen 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BLWF5Q02
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Janus Henderson Investors
Straat
201 Bishopsgate
Plaats
London
+44 1268 443 914
support@janushenderson.com
www.janushenderson.com