Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShV Spain Gvt Bd UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2021
176,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Spain Treasury Bond Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro (of de geldende lokale valuta in Spanje) luidende obligaties uitgegeven door de Spaanse staat. De obligaties hebben een kredietrating die gelijk is aan de kredietrating van Spanje. Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente en hebben een resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van ten minste één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SPAIN (KINGDOM OF),5.75,2032-07-30
3,13
SPAIN (KINGDOM OF),6,2029-01-31
2,79
SPAIN (KINGDOM OF),2.15,2025-10-31
2,66
SPAIN (KINGDOM OF),5.9,2026-07-30
2,66
SPAIN (KINGDOM OF),1.3,2026-10-31
2,56
Top 5 participaties
SPAIN (KINGDOM OF),5.75,2032-07-30 3,13%
SPAIN (KINGDOM OF),6,2029-01-31 2,79%
SPAIN (KINGDOM OF),2.15,2025-10-31 2,66%
SPAIN (KINGDOM OF),5.9,2026-07-30 2,66%
SPAIN (KINGDOM OF),1.3,2026-10-31 2,56%
Rest 86,2%
Top 5 regio's
%
Spanje
99,94
Verenigd Koninkrijk
0,03
Frankrijk
0,02
Duitsland
0,01
België
0,01
Top 5 regio's
Spanje 99,94%
Verenigd Koninkrijk 0,03%
Frankrijk 0,02%
Duitsland 0,01%
België 0,01%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,94
Liquiditeiten
0,06
Activaspreiding
Obligaties 99,94%
Liquiditeiten 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
08-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B428Z604
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com