Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF IV GS CzCr SDBd PCCZK k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
1.650,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CZK
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,72%
0,52%
3 maanden
-0,36%
1,72%
YTD
1,38%
3,49%
1 jaar
1,40%
6,29%
2 jaar
3,28%
4,68%
3 jaar
3,11%
2,84%
5 jaar
2,10%
1,70%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Czech Republic
90,83
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
3,72
US TREASURY N/B
3,35
Raiffeisen Bank Intl
0,90
Top 5 participaties
Czech Republic 90,83%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,72%
US TREASURY N/B 3,35%
Raiffeisen Bank Intl 0,9%
Rest 1,2%
Top 5 regio's
%
Tsjechiƫ
94,16
Slowakije
5,84
Top 5 regio's
Tsjechië 94,16%
Slowakije 5,84%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,21
Liquiditeiten
0,59
Overige
0,16
Activaspreiding
Fixed Income 99,21%
Liquiditeiten 0,59%
Overige 0,16%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-12-2014
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta
CZK
ISIN-code
LU1134493227
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com