Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII iS €HYCB ESG UETF € k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 30-5-2024

5,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,98%	0,98%
3 maanden	1,36%	1,36%
YTD	1,82%	1,82%
1 jaar	9,34%	9,34%
2 jaar	4,62%	4,62%
3 jaar	0,21%	0,21%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, de referentieindex van het Fonds ('Index'). Met betrekking tot het Fonds en de Index staat SRI voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in een portefeuille van vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties onder beleggingskwaliteit met een vaste rente die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Bloomberg Barclays Euro High Yield Index (de 'Parent Index') met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van minstens een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen EUR op de datum van de indexherziening, maar omvat alleen obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), SRI-criteria en andere criteria van de indexaanbieder. Obligaties van bedrijfsemittenten die volgens de indexaanbieder zijn blootgesteld aan risico's in verband met een opkomende markt, worden uitgesloten. De obligaties hebben een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van minstens een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen USD op de datum van de indexherziening. De obligaties hebben een rating onder beleggingskwaliteit (dit betekent dat ze op het moment dat ze in de Index worden opgenomen een kredietrating van Ba1/BB+/BB+ of lager hebben, uitgaande van de middelste rating van Moody’s, S&P and Fitch). De Index past de filter van Bloomberg Barclays MSCI SRI ("SRI") toe en uitsluitingscriteria waarbij uit de Parent Index ondernemingen worden uitgesloten die volgens de indexaanbieder betrokken zijn bij bepaalde business lines/activiteiten, zoals vermeld in de beschrijving van de Index van het Fonds in het prospectus van het Fonds. Het Fonds houdt alleen rekening met deze ESG/SRI-criteria bij de selectie van de effecten die het direct zal aanhouden. Het Fonds kan indirect zijn blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan deze ESG/SRI-criteria te voldoen (waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDI's)) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) en deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging). De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. De beleggingen van het Fonds in VR-effecten die deel uitmaken van de Index voldoen op het moment van aankoop aan de krediet- of ESG-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van FDI's omvatten die voor directe beleggingsdoeleinden kunnen worden gebruikt. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	EUR CASH(Alpha Committed),3.865,2024-03-01 1,13%
	GRIFOLS SA RegS,3.875,2028-10-15 0,61%
	ORGANON & CO RegS,2.875,2028-04-30 0,59%
	FORVIA SE RegS,2.75,2027-02-15 0,58%
	SOFTBANK GROUP CORP RegS,5,2028-04-15 0,58%
	Rest 96,51%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	21,64
Italië	18,92
Verenigde Staten	9,48
Spanje	8,57
Nederland	8,43

Activaspreiding	%
Obligaties	99,77
Liquiditeiten	0,23

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	12-11-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BJK55C48
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com