Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
abrdn SICAV I EM Corp Bd A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
15,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
1,32%
3 maanden
1,68%
3,04%
YTD
6,35%
5,98%
1 jaar
10,19%
11,15%
2 jaar
2,08%
6,43%
3 jaar
1,00%
-1,22%
5 jaar
1,19%
1,07%
10 jaar
4,71%
2,70%
Benchmark
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwezenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in schuld en aan schuld gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door bedrijven (inclusief bedrijven die in overheidshanden zijn) waarvan het hoofdkantoor of de voornaamste handelsplaats is gevestigd in een opkomende markt uit de CEMBI; en/of door bedrijven die het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten (zoals bepaald door de beleggingsadviseur) uitoefenen in een opkomende markt uit de CEMBI; en/of door houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa hebben in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een opkomende markt uit de CEMBI en/of het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten (zoals bepaald door de beleggingsadviseur) uitoefenen in een opkomende markt uit de CEMBI op de datum van belegging. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten voor indekking en/of beleggingsdoeleinden, voor een efficiënt portefeuillebeheer en/of om wisselkoersrisico's te beheren, met inachtneming van de voorwaarden en binnen de limieten die zijn vastgesteld door de CSSF. Deze technieken en instrumenten omvatten in het algemeen, maar zijn niet beperkt tot,effectenleentransacties en omgekeerde inkooptransacties en valutatermijncontracten.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204
1,30
Manila Water 4.375% 2030
1,00
Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031
0,90
Intercorp Peru 3.875% 2029
0,90
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027
0,80
Top 5 participaties
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204 1,3%
Manila Water 4.375% 2030 1,0%
Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 0,9%
Intercorp Peru 3.875% 2029 0,9%
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 0,8%
Rest 95,1%
Top 5 regio's
%
Overige
57,70
Colombia
6,70
Brazilië
6,00
Mexico
5,70
Peru
5,60
Top 5 regio's
Overige 57,7%
Colombia 6,7%
Brazilië 6,0%
Mexico 5,7%
Peru 5,6%
Rest 18,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,08
Beleggingsfondsen
3,65
Liquiditeiten
1,27
Activaspreiding
Obligaties 95,08%
Beleggingsfondsen 3,65%
Liquiditeiten 1,27%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
07-03-2011
Datum Algemene Vergadering
21 februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0566480116
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat
35a, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 2643 3000
aberdeen.global@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.com