Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF1 Lat America Corp IBH€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
1.069,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,27%
1,27%
3 maanden
4,03%
4,03%
YTD
4,11%
4,11%
1 jaar
7,82%
7,82%
2 jaar
6,87%
6,87%
3 jaar
-0,51%
-0,51%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought CHF 10,808,300.00 Sold USD 12,184,242.09
8,83
P. FET ~ Bought CHF 10,687,900.00 Sold USD 12,170,621.23
8,62
BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931
2,80
ECOPETROL SA 8.875%/23-130133
2,40
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329
1,96
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought CHF 10,808,300.00 Sold USD 12,184,242.09 8,83%
P. FET ~ Bought CHF 10,687,900.00 Sold USD 12,170,621.23 8,62%
BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931 2,8%
ECOPETROL SA 8.875%/23-130133 2,4%
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329 1,96%
Rest 75,39%
Top 5 regio's
%
Brazilië
20,46
Mexico
18,12
Colombia
15,20
Peru
11,25
Chili
10,59
Top 5 regio's
Brazilië 20,46%
Mexico 18,12%
Colombia 15,2%
Peru 11,25%
Chili 10,59%
Rest 24,38%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,53
Liquiditeiten
0,79
Derivaten
-0,32
Activaspreiding
Obligaties 99,53%
Liquiditeiten 0,79%
Derivaten -0,32%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
07-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2022006642
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com