Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS TarNZero USD Credit B ND u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
111,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,90%
1,05%
3 maanden
0,68%
3,30%
YTD
3,29%
2,16%
1 jaar
9,01%
6,41%
2 jaar
0,40%
3,94%
3 jaar
1,47%
-1,02%
5 jaar
1,69%
1,14%
10 jaar
4,26%
2,06%
Benchmark
ML 1-10Y US Corporate
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
LOF TNZ GL CORP USD SA SH
3,56
4.65% RBC JAN26
0,82
4 3/8 NOKIA JUN27
0,65
5.871% LLOYDS BK MAR29
0,63
6 5/8DRAX FIN NOV25 144A
0,62
Top 5 participaties
LOF TNZ GL CORP USD SA SH 3,56%
4.65% RBC JAN26 0,82%
4 3/8 NOKIA JUN27 0,65%
5.871% LLOYDS BK MAR29 0,63%
6 5/8DRAX FIN NOV25 144A 0,62%
Rest 93,72%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
55,42
Verenigd Koninkrijk
8,16
Canada
4,99
Nederland
4,64
Luxemburg
3,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 55,42%
Verenigd Koninkrijk 8,16%
Canada 4,99%
Nederland 4,64%
Luxemburg 3,93%
Rest 22,87%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,63
Beleggingsfondsen
3,56
Liquiditeiten
2,91
Activaspreiding
Obligaties 93,63%
Beleggingsfondsen 3,56%
Liquiditeiten 2,91%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-05-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1598859095
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com