Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS TarNZero USD Credit Bd N k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
128,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
2,19%
3 maanden
1,21%
3,88%
YTD
3,62%
4,24%
1 jaar
7,53%
9,80%
2 jaar
-0,77%
4,61%
3 jaar
1,35%
-0,28%
5 jaar
1,26%
1,32%
10 jaar
Benchmark
ML 1-10Y US Corporate
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
LOF TNZ GL CORP USD SA SH
3,57
4.65% RBC JAN26
0,82
4 3/8 NOKIA JUN27
0,66
6 5/8DRAX FIN NOV25 144A
0,63
5.871% LLOYDS BK MAR29
0,62
Top 5 participaties
LOF TNZ GL CORP USD SA SH 3,57%
4.65% RBC JAN26 0,82%
4 3/8 NOKIA JUN27 0,66%
6 5/8DRAX FIN NOV25 144A 0,63%
5.871% LLOYDS BK MAR29 0,62%
Rest 93,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,91
Verenigd Koninkrijk
8,25
Canada
4,74
Nederland
4,42
Luxemburg
3,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,91%
Verenigd Koninkrijk 8,25%
Canada 4,74%
Nederland 4,42%
Luxemburg 3,93%
Rest 21,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,86
Beleggingsfondsen
3,57
Liquiditeiten
1,68
Activaspreiding
Obligaties 94,86%
Beleggingsfondsen 3,57%
Liquiditeiten 1,68%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1598858956
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com