Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg PPM America US C h£MA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
10,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,48%
-0,93%
3 maanden
3,80%
3,19%
YTD
7,06%
3,37%
1 jaar
17,05%
13,53%
2 jaar
9,22%
7,03%
3 jaar
-2,08%
-2,46%
5 jaar
0,94%
-0,41%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US CORPORATE
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays US Corporate (de "Benchmark") wordt gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring. Obligatieemittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting in bepaalde mate af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. Daardoor wordt de outperformance van het Subfonds ten opzichte van de Benchmark mogelijk beperkt. Het Subfonds streeft ernaar beter te presteren dan de Index. Het Subfonds belegt voornamelijk in schuldeffecten die luiden in USD en die door bedrijfsemittenten op de Amerikaanse markt zijn uitgegeven, waaronder schuldeffecten van buitenlandse emittenten die op de Amerikaanse markt zijn uitgegeven en schuldeffecten die tegelijkertijd zijn uitgegeven op de eurobondmarkt en de Amerikaanse obligatiemarkt. Daarnaast kan het Subfonds tot 15% van zijn nettoactiva beleggen in ABS/MBS. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk in schuldeffecten van beleggingskwaliteit en houdt daarbij rekening met de kwaliteit en diversiteit van emittenten en sectoren, en daarnaast met de vervaldatum.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
5.164% MORG STAN FLR 29
1,02
5.336 JPMORGAN JAN35
0,92
5% KFW MAR26
0,85
4.969% RBC FLR AUG30
0,77
4.25% US TREAS NOTE MAY25
0,67
Top 5 participaties
5.164% MORG STAN FLR 29 1,02%
5.336 JPMORGAN JAN35 0,92%
5% KFW MAR26 0,85%
4.969% RBC FLR AUG30 0,77%
4.25% US TREAS NOTE MAY25 0,67%
Rest 95,77%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
84,66
Verenigd Koninkrijk
3,31
Canada
2,11
Spanje
1,63
Frankrijk
1,63
Top 5 regio's
Verenigde Staten 84,66%
Verenigd Koninkrijk 3,31%
Canada 2,11%
Spanje 1,63%
Frankrijk 1,63%
Rest 6,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,44
Liquiditeiten
0,56
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,44%
Liquiditeiten 0,56%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1823401549
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com