Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Ma WT9 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
114.250,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
1,44%
3 maanden
1,95%
4,06%
YTD
6,05%
6,50%
1 jaar
8,20%
11,75%
2 jaar
1,39%
6,85%
3 jaar
2,06%
-0,21%
5 jaar
1,85%
1,92%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198
1,61
CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027
1,56
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035
1,54
PTTEP TREASURY CENTER CO REGS FIX 2.587% 10.06.2027
1,52
CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.2034
1,51
Top 5 participaties
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,61%
CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 1,56%
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035 1,54%
PTTEP TREASURY CENTER CO REGS FIX 2.587% 10.06.2027 1,52%
CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.2034 1,51%
Rest 92,26%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
64,08
Andere
34,78
Israël
1,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 64,08%
Andere 34,78%
Israël 1,01%
Rest 0,13%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,62
Overige
11,25
Activaspreiding
Obligaties 88,62%
Overige 11,25%
Rest 0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-05-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1970681836
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu