Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Credit Inc U k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
125,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,54%
1,20%
3 maanden
-0,76%
3,69%
YTD
4,68%
6,04%
1 jaar
6,71%
12,34%
2 jaar
1,31%
8,53%
3 jaar
1,07%
-0,46%
5 jaar
0,79%
1,17%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
3,32
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
2,79
TREASURY NOTE 4.1250 31/01/2025 SERIES GOVT
1,80
TREASURY NOTE 4.2500 31/12/2024 SERIES GOVT
1,73
US TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2025
1,64
Top 5 participaties
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,32%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 2,79%
TREASURY NOTE 4.1250 31/01/2025 SERIES GOVT 1,8%
TREASURY NOTE 4.2500 31/12/2024 SERIES GOVT 1,73%
US TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2025 1,64%
Rest 88,72%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
38,26
Verenigd Koninkrijk
11,62
Luxemburg
8,34
Duitsland
5,97
Frankrijk
3,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 38,26%
Verenigd Koninkrijk 11,62%
Luxemburg 8,34%
Duitsland 5,97%
Frankrijk 3,96%
Rest 31,85%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-10-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1884787513
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu