Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIII Develop Bank Bds €h k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 5-8-2024

4,55

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,53%	2,53%
3 maanden	3,53%	3,53%
YTD	2,35%	2,35%
1 jaar	5,08%	5,08%
2 jaar	0,05%	0,05%
3 jaar	-2,66%	-2,66%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, de benchmarkindex van het Fonds ('Index'), weerspiegelt. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valutahedging. De Index meet de prestatie van een deelverzameling van wereldwijde, in Amerikaanse dollar luidende vastrentende schuldeffecten van multilaterale ontwikkelingsbanken van beleggingskwaliteit in de FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (de "Parent Index"). Multilaterale ontwikkelingsbanken zijn supranationale instellingen die door soevereine staten zijn opgericht met het doel om economische en sociale vooruitgang te bevorderen in met name ontwikkelingslanden door financieringen ter beschikking te stellen voor duurzame projecten. De Parent Index biedt een brede maatstaf voor de wereldwijde VR- markten en omvat staatsschuldeffecten, door de overheid gesponsorde of supranationale schuldeffecten, gesecuritiseerde schuldeffecten en schuldeffecten van ondernemingen. De Parent Index heeft tot doel het wereldwijde universum van schuldeffecten van beleggingskwaliteit in omvangrijke mate te weerspiegelen. Om in de Index te kunnen worden opgenomen, moeten obligaties van multilaterale ontwikkelingsbanken zijn uitgegeven door een multilaterale ontwikkelingsbank waarvan de aandeelhouders alle G7-landen omvatten (maar niet beperkt zijn tot die landen) en die een minimaal uitstaand bedrag van 500 miljoen USD hebben. Ze moeten ook een resterende looptijd van minimaal een jaar hebben en van beleggingskwaliteit zijn volgens de S&P-rating (BBB- of hoger) of, wanneer er geen S&P- rating bestaat, volgens de Moody's-rating (Baa3 of hoger). Indien een obligatie volgens het ene ratingbureau van beleggingskwaliteit is en volgens het andere hoogrentend is, wordt de obligatie het S&P-equivalent van de kredietkwaliteitrating beleggingskwaliteit toegekend. Nulcouponobligaties zijn uitgesloten van de Index. De Index hanteert een wegingsmethode volgens marktwaarde met een maximum voor elke emittent van 25%. De beleggingen van het Fonds in VR-effecten die deel uitmaken van de Index voldoen op het moment van aankoop aan de kredietratingvereisten van de Index, oftewel ze zijn van beleggingskwaliteit. Indien de effecten niet langer aan dergelijke vereisten voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index en ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de inkomsten worden opgenomen in hun waarde). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze Aandelenklasse luiden in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de valuta's van de onderliggende portefeuille van het Fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20 2,1%
	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,4.375,2027-02-01 2,06%
	INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A,4.375,2029-06-11 2,03%
	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.5,2029-09-14 1,98%
	ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,1,2026-04-14 1,95%
	Rest 89,88%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	62,33
Filippijnen	24,62
Ivoorkust	7,20
Verenigd Koninkrijk	5,71
Frankrijk	0,04

Activaspreiding	%
Obligaties	99,90
Liquiditeiten	0,09

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	20-08-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMCZLH06
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com