Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM FI Opp Fd BH€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
24,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
1,26%
3 maanden
1,64%
1,64%
YTD
9,12%
9,12%
1 jaar
14,72%
14,72%
2 jaar
12,12%
12,12%
3 jaar
-2,80%
-2,80%
5 jaar
-1,97%
-1,97%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031
2,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF):2.250 18APR2029
2,65
CAMEROON:9.500 31JUL2031
2,56
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040
2,00
POLAND (REPUBLIC OF):2.000 25AUG2036
1,94
Top 5 participaties
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 2,84%
COLOMBIA (REPUBLIC OF):2.250 18APR2029 2,65%
CAMEROON:9.500 31JUL2031 2,56%
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 2,0%
POLAND (REPUBLIC OF):2.000 25AUG2036 1,94%
Rest 88,02%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
54,19
Oezbekistan
5,98
Colombia
5,17
Brazilië
4,78
Peru
4,74
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 54,19%
Oezbekistan 5,98%
Colombia 5,17%
Brazilië 4,78%
Peru 4,74%
Rest 25,14%
Activaspreiding
%
Fixed Income
80,19
Cash & Overige
54,19
Opties
0,03
Activaspreiding
Fixed Income 80,19%
Cash & Overige 54,19%
Opties 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-08-2015
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1258506424
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2