Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Inv Gr Corp Bd I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-2-2017
105,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS
2,32
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
2,04
FABUH 5 1/8 10/27 REGS
1,90
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,72
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS
1,68
Top 5 participaties
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,32%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,04%
FABUH 5 1/8 10/27 REGS 1,9%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,72%
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS 1,68%
Rest 90,34%
Top 5 regio's
%
Verenigde Arabische Emiraten
11,07
Mexico
8,16
Chili
7,18
Hong Kong
7,08
China
6,44
Top 5 regio's
Verenigde Arabische Emiraten 11,07%
Mexico 8,16%
Chili 7,18%
Hong Kong 7,08%
China 6,44%
Rest 60,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,13
Liquiditeiten
2,77
Derivaten
0,05
Activaspreiding
Obligaties 97,13%
Liquiditeiten 2,77%
Derivaten 0,05%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-08-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0605626521
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com