Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Eurp HY Bd Fd Z2h$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
10,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,32%
0,94%
3 maanden
3,37%
1,41%
YTD
7,60%
4,05%
1 jaar
13,81%
12,41%
2 jaar
9,04%
10,37%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030
1,64
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026
1,29
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079
1,03
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079
0,92
SOFTBANK GROUP CORP RegS 2.125 07/06/2024
0,88
Top 5 participaties
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,64%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 1,29%
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079 1,03%
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079 0,92%
SOFTBANK GROUP CORP RegS 2.125 07/06/2024 0,88%
Rest 94,24%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
15,19
Verenigd Koninkrijk
14,44
Frankrijk
14,02
Verenigde Staten
11,93
Duitsland
11,64
Top 5 regio's
Italië 15,19%
Verenigd Koninkrijk 14,44%
Frankrijk 14,02%
Verenigde Staten 11,93%
Duitsland 11,64%
Rest 32,78%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,57
Liquiditeiten
0,41
Aandelen
0,02
Activaspreiding
Fixed Income 99,57%
Liquiditeiten 0,41%
Aandelen 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
15-12-2021
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU2414815147
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com