Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS PIMCO Asia Hi Instit u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 13-6-2024

6,56

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,43%	1,60%
3 maanden	4,95%	3,78%
YTD	12,18%	9,03%
1 jaar	11,15%	9,73%
2 jaar	6,10%	4,95%
3 jaar	-5,72%	-6,35%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft een zo hoog mogelijk totaalrendement na, dat consistent is met een zorgvuldig beheer van de beleggingen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door te beleggen in een combinatie van vastrentende effecten (deze zijn vergelijkbaar met leningen en betalen een vaste of variabele rente) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden die economisch verbonden zijn met Aziatische landen (behalve Japan), en gerelateerde derivaten van dergelijke vastrentende effecten. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de index. De duration geeft aan hoe gevoelig vastrentende effecten zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt in ‘non-investment grade’-effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds belegt in aanzienlijke mate in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	MELCO RESORTS FINANCE SR UNSEC REGS 2,5%
	Standard Chartered Plc 2,2%
	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE SR UNSEC 2,0%
	SANDS CHINA LTD SR UNSEC 2,0%
	NWD FINANCE (BVI) LTD SR UNSEC 1,7%
	Rest 89,6%

Top 5 regio's	%
China	21,70
India	15,30
Macao	14,30
Verenigde Staten	8,40
Indonesië	6,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	06-05-2021
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BKVCZD26
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com