Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShVI JPM $ EM Bd CHF CHFHD u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 29-5-2024

3,25

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,44%	1,75%
3 maanden	-3,72%	-3,33%
YTD	-7,03%	-8,65%
1 jaar	2,60%	4,14%
2 jaar	0,78%	1,46%
3 jaar	-3,51%	-7,25%
5 jaar	-0,59%	-1,12%
10 jaar

Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Core Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan EMBI Global Core Index, afgedekt naar de Zwitserse frank, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR-)effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index, en in valutatermijncontracten. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index biedt een rendement op de J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent Index), die de prestaties meet van actief verhandelde VR-effecten uit opkomende markten. De Parent Index biedt blootstelling aan in US-dollar luidende effecten van overheids- en semi-overheidsinstellingen van opkomende landen. Semioverheidsinstellingen zijn instellingen waarvan de effecten ofwel voor 100% eigendom zijn van hun respectieve overheden, ofwel onderworpen zijn aan een 100%-waarborg die niet stijgt tot het niveau dat het volledige vertrouwen en krediet van dergelijke overheden vormt. De vastrentende effecten omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) als effecten onder beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze een relatief lage kredietrating hebben of dat ze niet over een rating beschikken maar dat hun waarde geacht wordt vergelijkbaar te zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit). De Index maakt ook gebruik van valutatermijncontracten op 1 maand om de totale marktwaarde van de Index, plus overlopende bedragen, naar Zwitserse frank te hedgen. Afdekking of hedging vermindert het effect van schommelingen in de wisselkoersen tussen de valuta's van de vastrentende effecten die deel uitmaken van de Index en de Zwitserse frank, de basisvaluta van het Fonds. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van financiële derivaten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op één of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Behalve voor de afdekking van posities in vreemde valuta's, is het gebruik van FDI's naar verwachting beperkt.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	USD/CHF,0,2024-03-04 209,97%
	USD/CHF,0,2024-04-03 101,66%
	USD CASH(Alpha Committed),0,2024-03-01 2,22%

Top 5 regio's	%
Mexico	6,00
Turkije	5,15
Indonesië	5,07
Saoedi-Arabië	4,16
Qatar	4,11

Activaspreiding	%
Obligaties	100,04
Liquiditeiten	2,65
FX Forwards	-2,69

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	14-04-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B9M04V95
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com