Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF WN Bd SGD I u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
82,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,98%
0,97%
3 maanden
2,08%
1,39%
YTD
-1,37%
-2,23%
1 jaar
-1,10%
-2,33%
2 jaar
-0,50%
-0,79%
3 jaar
-4,39%
-7,51%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
2,08
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048
1,95
Pt Pertamina (Persero) 6.45% 05/30/2044
1,92
Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028
1,91
Allianz SE 3.2%
1,89
Top 5 participaties
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 2,08%
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 1,95%
Pt Pertamina (Persero) 6.45% 05/30/2044 1,92%
Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028 1,91%
Allianz SE 3.2% 1,89%
Rest 90,25%
Top 5 regio's
%
Europa
27,21
West-Azië
26,17
Noord-Amerika
17,22
Oost-Azië
15,03
Zuid-Amerika
12,32
Top 5 regio's
Europa 27,21%
West-Azië 26,17%
Noord-Amerika 17,22%
Oost-Azië 15,03%
Zuid-Amerika 12,32%
Rest 2,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,83
Liquiditeiten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 99,83%
Liquiditeiten 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
26-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
SGD
ISIN-code
IE00B4NVFJ12
Minimale inleg
SGD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/