Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Select I AM (H2 u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 58,33%
Aandelen 30,64%
Overige 1,48%
Rest 9,55%
31-5-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Opties
Overige
Verenigde Staten 88,44%
Andere 1,72%
Ierland 0,29%
Rest 9,55%
31-5-2024
Andere
Armenië
Curaçao
Diversen
Ierland
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Nederlandse Antillen
Seychellen
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Informatietechnologie 10,06%
Financiële instellingen 6,11%
Discretionaire consumptiegoederen 3,99%
Gezondheidszorg 3,49%
Ind. ondernemingen 2,84%
Communicatiediensten 2,54%
Materialen 0,67%
Nutsvoorzieningen 0,66%
Vastgoed 0,6%
Energie 0,56%
Basis consumptiegoederen 0,51%
Rest 67,95%
31-5-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Vastgoed
Microsoft Corp 2,28%
Amazon.com Inc 1,82%
APPLE INC 1,61%
NVIDIA CORP 1,45%
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033 1,34%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 6.150% 30.09.2030 1,34%
VICI PROPERTIES / NOTE 144A FIX 5.750% 01.02.2027 1,32%
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028 1,31%
MARVELL TECHNOLOGY INC FIX 5.950% 15.09.2033 1,31%
STELLANTIS FIN US INC 144A FIX 6.375% 12.09.2032 1,29%
Rest 84,93%
31-5-2024
AbbVie Inc
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 6.150% 30.09.2030
ALPHABET INC-CL A
Amazon.com Inc
APPLE INC
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033
Broadcom Inc
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022
Cash
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD
DELTA AIR LINES INC 144A FIX 7.000% 01.05.2025
DEXCOM INC CONV FIX 0.250% 15.11.2025
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028
Eli Lilly & Co
ENPHASE ENERGY CONV ZERO 01.03.2026
ENPHASE ENERGY INC CONV ZERO 01.03.2026
Exelon Corp
FX FORWARD LEG 15.02.2024 SGD 35132629 L
FX FORWARD LEG 15.05.2024 SGD 36099601 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 SGD 34003308 L
HOME DEPOT INC
L_33032564_SGD
L_33036713_AUD
L_34003310_SGD
MARVELL TECHNOLOGY INC FIX 5.950% 15.09.2033
MASTERCARD INC - A
META PLATFORMS INC-CLASS A
Microsoft Corp
NEXTERA ENERGY FIX 6.219% 01.09.2023
NEXTERA ENERGY INC FIX 6.219% 01.09.2023
NVIDIA CORP
ORACLE CORP FIX 6.250% 09.11.2032
PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.2025
SOUTHWEST AIRLINES CO FIX 5.125% 15.06.2027
STELLANTIS FIN US INC 144A FIX 6.375% 12.09.2032
TESLA INC
UNITED RENTALS NORTH AM 144A FIX 6.000% 15.12.2029
US02079K3059
US0231351067
US0378331005
US29355AAH05
US57636Q1040
US5949181045
US67066G1040
US88160R1014
US9497468044
VICI PROPERTIES / NOTE 144A FIX 5.750% 01.02.2027
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198