Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(L) Bd Govern EM $ E DA$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
845,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,28%
1,87%
3 maanden
1,80%
3,21%
YTD
5,53%
4,99%
1 jaar
11,56%
12,87%
2 jaar
2,98%
7,03%
3 jaar
0,26%
-1,87%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de JPM EMBI Global Diversified Index. De index is een uniek gewogen overheidsindex voor opkomende markten in USD. Het heeft een gediversifieerde regeling waardoor een meer evenredige verdeling van gewicht tussen landen in de index mogelijk is. De index wordt elke maand geherbalanceerd, maar kan ook tussentijds worden geherbalanceerd. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,20% zal zijn. Het fonds maakt gebruik van een fysieke replicatiestrategie en belegt overwegend in een representatieve selectie van obligaties in US Dollar, evenals ander schuldpapier en rechten met een vaste of variabele rente van private en semi-private emittenten en overheidsemittenten, die in de index zijn opgenomen. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert regelmatig uit.
Spreidingen
Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought EUR 233,099,615.37 Sold USD 284,113,000.00
25,02
P. FET ~ Bought EUR 228,460,890.25 Sold USD 275,180,000.00
24,78
P. FET ~ Bought USD 284,113,000.00 Sold EUR 233,229,352.23
24,74
P. FET ~ Bought CHF 26,940,838.73 Sold USD 29,956,000.00
2,62
P. FET ~ Bought USD 29,956,000.00 Sold CHF 26,961,268.72
2,62
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought EUR 233,099,615.37 Sold USD 284,113,000.00 25,02%
P. FET ~ Bought EUR 228,460,890.25 Sold USD 275,180,000.00 24,78%
P. FET ~ Bought USD 284,113,000.00 Sold EUR 233,229,352.23 24,74%
P. FET ~ Bought CHF 26,940,838.73 Sold USD 29,956,000.00 2,62%
P. FET ~ Bought USD 29,956,000.00 Sold CHF 26,961,268.72 2,62%
Rest 20,21%
Top 5 regio's
%
Mexico
4,80
Indonesië
4,45
China
4,21
Saoedi-Arabië
3,81
Verenigde Arabische Emiraten
3,78
Top 5 regio's
Mexico 4,8%
Indonesië 4,45%
China 4,21%
Saoedi-Arabië 3,81%
Verenigde Arabische Emiraten 3,78%
Rest 78,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,29
Derivaten
0,41
Beleggingsfondsen
0,24
Activaspreiding
Obligaties 99,29%
Derivaten 0,41%
Beleggingsfondsen 0,24%
Rest 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1963848715
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com