Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII € Cp Bd xFin UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
109,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
2,38%
2,38%
YTD
2,79%
2,79%
1 jaar
8,97%
8,97%
2 jaar
5,50%
5,50%
3 jaar
-1,96%
-1,96%
5 jaar
-0,94%
-0,94%
10 jaar
0,78%
0,78%
Benchmark
Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die inkomsten betalen op basis van een vaste rente en die zijn uitgegeven door industriële en nutsbedrijven, maar uitgezonderd emittenten uit de financiële sector. Deze hebben vanaf de datum waarop de samenstelling van de Index wordt aangepast en waarop ze in de Index worden opgenomen een resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van ten minste één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen. Op het moment dat de vastrentende effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS,2,2028-03-17
0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS,2.75,2036-03-17
0,18
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS,3.25,2079-12-31
0,16
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS,1.875,2027-03-30
0,16
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.589
0,14
Top 5 participaties
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS,2,2028-03-17 0,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS,2.75,2036-03-17 0,18%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS,3.25,2079-12-31 0,16%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS,1.875,2027-03-30 0,16%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.589 0,14%
Rest 99,18%
Top 5 regio's
%
Nederland
20,25
Verenigde Staten
17,99
Frankrijk
17,14
Duitsland
9,39
Verenigd Koninkrijk
7,81
Top 5 regio's
Nederland 20,25%
Verenigde Staten 17,99%
Frankrijk 17,14%
Duitsland 9,39%
Verenigd Koninkrijk 7,81%
Rest 27,43%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,08
Liquiditeiten
-0,08
Activaspreiding
Obligaties 100,08%
Liquiditeiten -0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-09-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B4L5ZG21
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com