Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM Mb Swiss Franc Bd k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2018
164,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
SBI Foreign AAA-BBB
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties die luiden in Zwitserse frank (CHF) 2 Het fonds belegt in obligaties van hoge kwaliteit. Dat zijn beleggingen die met een zeer hoge graad van waarschijnlijkheid volledig zullen worden terugbetaald op de vervaldag en waarvoor de rente op de peildatum volledig zal worden uitbetaald 2 Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in variabelen vastrentende obligaties, die uitgedrukt zijn in Zwitserse frank en die door landen en bedrijven worden uitgegeven of gewaarborgd. Momenteel bevat het fonds hoofdzakelijk effecten van emittenten die buiten Zwitserland gevestigd zijn. Het fonds kan ook in obligaties in andere valuta's beleggen. In dat geval kan het fonds worden afgedekt tegen de valutaschommelingen ten opzichte van de Zwitserse frank (CHF) 2 Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en teneinde voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen
Spreidingen
Data van 31-12-2017
Top 5 participaties
%
Oest Kontrollbank AG 2.625% AT
2,98
ABN Amro Bank NV 3.375% NL
2,39
European Investment Bank 2.000% SX
1,87
European Investment Bank 1.500% SX
1,40
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.500% NL
1,01
Top 5 participaties
Oest Kontrollbank AG 2.625% AT 2,98%
ABN Amro Bank NV 3.375% NL 2,39%
European Investment Bank 2.000% SX 1,87%
European Investment Bank 1.500% SX 1,4%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.500% NL 1,01%
Rest 90,35%
Top 5 regio's
%
Nederland
13,81
Verenigde Staten
10,13
Frankrijk
9,76
Australië
7,69
Supranationaal
6,62
Top 5 regio's
Nederland 13,81%
Verenigde Staten 10,13%
Frankrijk 9,76%
Australië 7,69%
Supranationaal 6,62%
Rest 51,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,89
Liquiditeiten
1,11
Activaspreiding
Obligaties 98,89%
Liquiditeiten 1,11%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-11-1991
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0012197405
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com