Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AB FCP I Mortgage Incom I2€H k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
16,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,66%
3 maanden
1,94%
1,94%
YTD
6,27%
6,27%
1 jaar
9,60%
9,60%
2 jaar
7,80%
7,80%
3 jaar
3,97%
3,97%
5 jaar
1,77%
1,77%
10 jaar
Benchmark
3-Month LIBOR (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar om op de lange termijn superieure opbrengsten op uw investering te realiseren ten opzichte van de mate van risico dat genomen wordt. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds voornamelijk in hypotheek-gerelateerde en andere door activa gedekte effecten. Het Fonds kan beleggen in zowel effecten met een hogere rating (Investment Grade) als in hoger renderende effecten met een lagere rating (onder de Investment Grade) en daarmee risicovollere schuldeffecten. Investeringen in schuldeffecten met een rating die onder de Investment Grade vallen, zullen naar verwachting niet meer dan 50% van de nettoactiva van het Fonds omvatten. Het Fonds zal een gewogen gemiddelde effectieve looptijd handhaven van niet meer dan acht jaar. Daarnaast zal het Fonds, onder normale omstandigheden, zijn exposure aan niet-USD valuta afdekken om een te zorgen dat deze exposure niet meer wordt dan 5%. Het Fonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer en om te proberen potentiële risico's te verminderen. De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024
4,97
Government National Mortgage Association, Series 2024
4,02
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024
1,30
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C06, Class 1B
0,97
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A
0,95
Top 5 participaties
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024 4,97%
Government National Mortgage Association, Series 2024 4,02%
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 1,3%
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C06, Class 1B 0,97%
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 0,95%
Rest 87,79%
Top 5 regio's
%
Overige
99,86
Verenigde Staten
0,15
Top 5 regio's
Overige 99,86%
Verenigde Staten 0,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,93
Aandelen
0,07
Activaspreiding
Obligaties 99,93%
Aandelen 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
17-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1699968225
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com