Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Eurp HY Bd Qn CHF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
11,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,76%
1,20%
3 maanden
4,86%
1,37%
YTD
0,66%
1,81%
1 jaar
9,89%
7,64%
2 jaar
8,79%
6,65%
3 jaar
3,62%
-1,40%
5 jaar
4,08%
0,92%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te maximaliseren door groei van zowel de waarde van de beleggingen als van de inkomsten eruit. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties met een potentieel hoog risico en hoge opbrengst die in Europese valuta's luiden en bij ten minste één erkende kredietbeoordelaar de rating BB+ (Standard & Poor's of gelijkwaardig) of lager krijgen of naar de mening van de vermogensbeheerder van vergelijkbare kwaliteit zijn. Om zijn doelstellingen te bereiken kan het fonds beleggen in derivaten waarmee de risico's die verbonden zijn aan schommelingen op de financiële markten worden geneutraliseerd. Het fonds kan op opportunistische basis beleggen in derivaten om te profiteren van koersdalingen van financiële instrumenten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
BRACKEN MIDCO ONE 20211101 6.75% 20271101
2,24
KANE BIDCO LTD 20220202 5% 20270215
2,23
BANFF MERGER SUB INC 20180823 8.375% 20260901
2,10
ALTICE FINCO SA 20171011 4.75% 20280115
2,05
PROGROUP AG 20240404 5.375% 20310415
1,98
Top 5 participaties
BRACKEN MIDCO ONE 20211101 6.75% 20271101 2,24%
KANE BIDCO LTD 20220202 5% 20270215 2,23%
BANFF MERGER SUB INC 20180823 8.375% 20260901 2,1%
ALTICE FINCO SA 20171011 4.75% 20280115 2,05%
PROGROUP AG 20240404 5.375% 20310415 1,98%
Rest 89,39%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
28,13
Italië
12,51
Verenigde Staten
12,51
Frankrijk
10,21
Duitsland
9,20
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 28,13%
Italië 12,51%
Verenigde Staten 12,51%
Frankrijk 10,21%
Duitsland 9,2%
Rest 27,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,18
Aandelen
0,68
Cash & Overige
0,25
Activaspreiding
Obligaties 99,18%
Aandelen 0,68%
Cash & Overige 0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-07-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1258030169
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com