Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FTIF Fran Gulf Wealth Bd I$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
9,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
-0,58%
3 maanden
2,60%
4,55%
YTD
5,28%
5,08%
1 jaar
13,51%
18,52%
2 jaar
2,66%
8,93%
3 jaar
2,45%
0,85%
5 jaar
3,93%
3,88%
10 jaar
Benchmark
FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index
Doelstelling
Het Fonds zal zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk in obligaties met vaste of vlottende rente te beleggen en in obligaties die door de overheid, aan de overheid verwante instellingen, of bedrijven die zich bevinden in lidstaten van de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten (GCC), worden geëmitteerd. Het Fonds kan ook schuldpapier met vaste of vlottende rente en obligaties kopen die zijn uitgegeven door entiteiten gevestigd in de grotere Midden-Oosten- en Noord-Afrikaanse regio’s, alsmede supranationale instellingen, zoals de Wereldbank. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden. Deze financiële derivaten kunnen worden verhandeld op gereglementeerde markten en op parallelmarkten (OTC) en kunnen onder meer swaps (zoals kredietswaps en total-return-swaps), termijncontracten en cross-forwards, futures (ook op overheidseffecten) en opties zijn. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot negatieve posities in een specifieke rentecurve/duration (rentegevoeligheid in functie van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon), valuta of krediet. Het Fonds kan overeenkomstig de beleggingsbeperkingen ook beleggen in effecten of gestructureerde producten, als deze effecten gekoppeld zijn of hun waarde ontlenen aan een ander effect, of gekoppeld zijn aan activa of de valuta van welk land dan ook. Het Fonds kan ook hypotheek- en activagedekte effecten en converteerbare obligaties kopen. Het Fonds kan beleggen in hoogwaardige (investment-grade), of niet-hoogwaardige schuldeffecten uitgegeven door emittenten in de GCC-landen, inclusief effecten in gebreke. Het Fonds kan vastrentende effecten en verplichtingen kopen in elke valuta en kan aandelen houden, mits deze effecten resulteren uit de conversie of uitwisseling van preferente aandelen of obligaties.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
STATE OF QATAR
8,71
Saudi Government International Bond
7,58
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
5,10
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4,16
QatarEnergy
3,49
Top 5 participaties
STATE OF QATAR 8,71%
Saudi Government International Bond 7,58%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5,1%
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4,16%
QatarEnergy 3,49%
Rest 70,97%
Top 5 regio's
%
Verenigde Arabische Emiraten
37,74
Saoedi-Arabië
20,57
Qatar
18,52
Koeweit
17,24
Verenigde Staten
5,83
Top 5 regio's
Verenigde Arabische Emiraten 37,74%
Saoedi-Arabië 20,57%
Qatar 18,52%
Koeweit 17,24%
Verenigde Staten 5,83%
Rest 0,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,51
Liquiditeiten
0,58
Activaspreiding
Obligaties 87,51%
Liquiditeiten 0,58%
Rest 11,91%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-11-2019
Datum Algemene Vergadering
30 november
Valuta
USD
ISIN-code
LU2080536555
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu