Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrIE $ Corp Bd UETF 1D u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
11,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,01%
-1,01%
3 maanden
2,45%
2,45%
YTD
-1,25%
-1,25%
1 jaar
1,23%
1,23%
2 jaar
-4,90%
-4,90%
3 jaar
-5,42%
-5,42%
5 jaar
-2,78%
-2,78%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (index) weerspiegelt. De index is ontworpen om de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentend verhandelbaar schuldpapier (obligaties), zijnde beleggingen die een vast inkomsten- of renteniveau uitkeren. De obligaties zijn uitgegeven door financiële instellingen, nutsbedrijven of industriële Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven die voldoen aan specifieke eisen op het vlak van looptijd, kredietrating en liquiditeit. Obligaties komen alleen in aanmerking voor opname in de index als ze voldoen aan vooraf bepaalde normen. Ze moeten ook een "investment grade" rating hebben, wat betekent dat ze naar het oordeel van een onafhankelijk bureau hun betalingsverplichtingen waarschijnlijk zullen nakomen. De index wordt berekend op basis van het totale rendement. Dit betekent dat alle uit obligaties ontvangen rentebetalingen in de index worden herbelegd. De index wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index, vóór vergoedingen en kosten, te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds. De valuta van het compartiment is de USD.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV,4.9,20460201
0,24
CVS HEALTH CORP,5.05,20480325
0,19
T MOBILE USA INC,3.875,20300415
0,17
GOLDMAN SACHS GROUP INC,6.75,20371001
0,16
PFIZER INVESTMENT ENTER,5.3,20530519
0,16
Top 5 participaties
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV,4.9,20460201 0,24%
CVS HEALTH CORP,5.05,20480325 0,19%
T MOBILE USA INC,3.875,20300415 0,17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC,6.75,20371001 0,16%
PFIZER INVESTMENT ENTER,5.3,20530519 0,16%
Rest 99,08%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
83,54
Verenigd Koninkrijk
4,08
Canada
2,68
Japan
2,03
Nederland
1,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 83,54%
Verenigd Koninkrijk 4,08%
Canada 2,68%
Japan 2,03%
Nederland 1,2%
Rest 6,48%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,11
Liquiditeiten
1,89
Activaspreiding
Fixed Income 98,11%
Liquiditeiten 1,89%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-09-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BZ036H21
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu