Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ethna-DEFENSIV T k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
181,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,92%
1,92%
3 maanden
3,32%
3,32%
YTD
4,81%
4,81%
1 jaar
8,77%
8,77%
2 jaar
3,13%
3,13%
3 jaar
1,64%
1,64%
5 jaar
1,48%
1,48%
10 jaar
1,56%
1,56%
Benchmark
None
Doelstelling
Ethna-DEFENSIV heeft als doelstelling om door middel van een actief portefeuillebeheer het kapitaal van de beleggers veilig te stellen en tegelijk een adequaat rendement op lange termijn te realiseren, waarbij de schommelingen van de fondskoers zo gering mogelijk moeten worden gehouden (geringe volatiliteit). Het zwaartepunt van de beleggingen wordt gevormd door obligaties van debiteuren uit de OESO-landen. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Risico-indicaties" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan. De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico-en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico-en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Dit fonds betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw. Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen. Operationele risico’s en bewaringsrisico’s: Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder. Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen. Risico's door het gebruik van derivaten: Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere fondsen en termijndeposito's. De waarde van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan daarbij tussen 0 en 100 % bedragen. De belegging in andere fondsen mag, net als de belegd in aandelen, aandelenfondsen of effecten met een met aandelen vergelijkbaar karakter, 10 % van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025)
7,28
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)
3,63
European Investment Bank (EIB) v.09(2025)
2,59
Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.24(2027)
2,19
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft EMTN v.23(2028)
1,90
Top 5 participaties
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025) 7,28%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) 3,63%
European Investment Bank (EIB) v.09(2025) 2,59%
Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.24(2027) 2,19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft EMTN v.23(2028) 1,9%
Rest 82,4%
Top 5 regio's
%
Duitsland
34,66
Frankrijk
10,71
Verenigde Staten
9,18
Nederland
8,31
Verenigd Koninkrijk
6,85
Top 5 regio's
Duitsland 34,66%
Frankrijk 10,71%
Verenigde Staten 9,18%
Nederland 8,31%
Verenigd Koninkrijk 6,85%
Rest 30,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,20
Overige
7,08
Aandelen
6,62
Activaspreiding
Obligaties 81,2%
Overige 7,08%
Aandelen 6,62%
Rest 5,1%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-04-2007
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0279509144
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Straat
16, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com