Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
RivtrBd Euro Multilat F1 Cap
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
165.915,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Kredietrust Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
0,06%
0,06%
YTD
-1,28%
-1,28%
1 jaar
2,50%
2,50%
2 jaar
-0,21%
-0,21%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EFFAS USD Gvt 1-10 Y
Doelstelling
Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de activa in een gediversifieerde portefeuille van obligaties uitgegeven door nationale of regionale overheden of die gewaarborgd worden door deze overheden of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen toegestane grenzen. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiƫnt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in EUR.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
African Development Bank 0.125% Ser GDIF 16/07.10.26
7,50
IBRD 0% Ser 101046 20/15.01.27
7,43
Intl Development Association 0% Ser 12 21/15.07.31
7,22
IBRD 0.625% Ser 11527 16/12.01.33
6,61
IBRD 0.625% EMTN Ser 100597 18/22.11.27
6,60
Top 5 participaties
African Development Bank 0.125% Ser GDIF 16/07.10.26 7,5%
IBRD 0% Ser 101046 20/15.01.27 7,43%
Intl Development Association 0% Ser 12 21/15.07.31 7,22%
IBRD 0.625% Ser 11527 16/12.01.33 6,61%
IBRD 0.625% EMTN Ser 100597 18/22.11.27 6,6%
Rest 64,65%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,45
Ivoorkust
25,79
Filippijnen
21,78
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,45%
Ivoorkust 25,79%
Filippijnen 21,78%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,02
Activaspreiding
Obligaties 100,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
2e vrijdag van mei om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2347369576
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Kredietrust Luxembourg S.A.
Straat
11, rue Aldringen
Plaats
Luxembourg
+352 46 81 91