Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Muz Enhyld ShTm h$R k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
143,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,28%
0,59%
3 maanden
1,61%
1,45%
YTD
4,75%
2,61%
1 jaar
8,12%
7,48%
2 jaar
2,38%
5,57%
3 jaar
4,65%
1,59%
5 jaar
3,14%
2,33%
10 jaar
4,94%
2,57%
Benchmark
Merrill Lynch German Federal Govt (1-3 Yr) Index
Doelstelling
Het fonds beoogt een aantrekkelijk hoog rendement te behalen met minimale renterisico. Het belegt in een goed gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit BB / B kortlopende obligaties met aantrekkelijke rendementen en die hoofdzakelijk worden uitgegeven door Europese bedrijven.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
UNICREDIT SPA
1,26
Intesa Sanpaolo SpA
1,19
Danske Bank A/S
1,18
AIB GROUP PLC
1,17
Aust and Nz Banking Group
1,10
Top 5 participaties
UNICREDIT SPA 1,26%
Intesa Sanpaolo SpA 1,19%
Danske Bank A/S 1,18%
AIB GROUP PLC 1,17%
Aust and Nz Banking Group 1,1%
Rest 94,1%
Top 5 regio's
%
West-Europa
49,83
Canada/Verenigde Staten
30,72
Aziƫ (ex-Japan)
7,46
Overige
6,03
Afrika/Midden-Oosten
2,99
Top 5 regio's
West-Europa 49,83%
Canada/Verenigde Staten 30,72%
Azië (ex-Japan) 7,46%
Overige 6,03%
Afrika/Midden-Oosten 2,99%
Rest 2,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
18-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B51H7M53
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats
Dublin 2
funds@muzinich.com
www.muzinich.com