Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Securitised Credit I k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
109,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,16%
0,16%
3 maanden
0,85%
0,85%
YTD
3,43%
3,43%
1 jaar
6,20%
6,20%
2 jaar
5,49%
5,49%
3 jaar
2,81%
2,81%
5 jaar
1,69%
1,69%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, vóór aftrek van kosten*, door te beleggen in geëffectiseerde activa uitgegeven door entiteiten uit de hele wereld. *Het nagestreefde rendement na vergoedingen voor iedere Aandelenklasse vindt u op de Schroder-website: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door vermogen gedekte effecten (ABS), door woninghypotheken gedekte effecten (MBS) en door commerciële hypotheken gedekte effecten (CMBS). Het fonds kan ook beleggen in door zekerheden gedekte kredietverplichtingen (CLO's). Het fonds kan ook tot 100% van zijn vermogen beleggen in ABS, MBS en CMBS uit de hele wereld met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau). De onderliggende activa van de door vermogen gedekte effecten kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, transportfinanciering en leningen aan kleine bedrijven zijn. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in effecten met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% en worden vergeleken met de ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset Backed Securities index. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Hoewel de beleggingen van het fonds naar verwachting doorgaans aanzienlijk zullen afwijken van de componenten van de vergelijkende benchmark, afhankelijk van de standpunten van de beleggingsbeheerder, kunnen de beleggingen van het fonds ze wel overlappen. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark of dit overtreft, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILLGOVT
28,54
FNCL 6 8/24
4,60
FNCL 5.5 8/24
3,73
G2SF 6 8/24
3,65
G2SF 5.5 8/24
3,20
Top 5 participaties
TREASURY BILLGOVT 28,54%
FNCL 6 8/24 4,6%
FNCL 5.5 8/24 3,73%
G2SF 6 8/24 3,65%
G2SF 5.5 8/24 3,2%
Rest 56,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
70,60
Europa
12,40
Verenigd Koninkrijk
9,55
Australië
7,44
Top 5 regio's
Verenigde Staten 70,6%
Europa 12,4%
Verenigd Koninkrijk 9,55%
Australië 7,44%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,93
Liquiditeiten
1,05
Derivaten
0,02
Activaspreiding
Obligaties 98,93%
Liquiditeiten 1,05%
Derivaten 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-09-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1662755633
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu