Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoFS Invesco Euro Ultra- E k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
325,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
1,08%
1,08%
YTD
2,92%
2,92%
1 jaar
4,16%
4,16%
2 jaar
3,33%
3,33%
3 jaar
1,47%
1,47%
5 jaar
0,68%
0,68%
10 jaar
0,19%
0,19%
Benchmark
Doelstelling
- Het doel van het Fonds is om een positief groeirendement (korte duur en hoge kredietkwaliteit) te behalen aan de hand van een conservatieve toewijzing aan koersen en kredieten. - Het Fonds zal voornamelijk beleggen in kortlopende schuldinstrumenten van hoge kwaliteit die in euro luiden. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds wordt actief beheerd, zonder referenties of beperkingen in relatie tot een benchmark. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiƫledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Invesco Euro Liquidity
5,40
Austria C/P Sep 05 24
2,10
European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26
2,10
Matchpoint Finance C/P Oct 03 24
2,10
Australia and New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26
1,80
Top 5 participaties
Invesco Euro Liquidity 5,4%
Austria C/P Sep 05 24 2,1%
European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 2,1%
Matchpoint Finance C/P Oct 03 24 2,1%
Australia and New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26 1,8%
Rest 86,5%
Top 5 regio's
%
Overige
51,30
Verenigde Staten
9,90
Duitsland
9,10
Verenigd Koninkrijk
6,80
Japan
5,30
Top 5 regio's
Overige 51,3%
Verenigde Staten 9,9%
Duitsland 9,1%
Verenigd Koninkrijk 6,8%
Japan 5,3%
Rest 17,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
14-08-2000
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0115143595
Minimale inleg
EUR 500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Straat
37A Avenue JF Kennedy
Plaats
Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu