Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Credit Oppo WT9 k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
114.090,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
1,03%
3 maanden
2,82%
2,82%
YTD
7,50%
7,50%
1 jaar
12,44%
12,44%
2 jaar
7,95%
7,95%
3 jaar
2,19%
2,19%
5 jaar
2,43%
2,43%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 17.07.2024
4,41
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024
3,60
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025
2,77
DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.07.2024
2,68
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190
2,39
Top 5 participaties
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 17.07.2024 4,41%
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024 3,6%
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025 2,77%
DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.07.2024 2,68%
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 2,39%
Rest 84,16%
Top 5 regio's
%
Andere
73,57
Duitsland
6,16
Portugal
4,97
Nederland
2,68
Frankrijk
2,37
Top 5 regio's
Andere 73,57%
Duitsland 6,16%
Portugal 4,97%
Nederland 2,68%
Frankrijk 2,37%
Rest 10,26%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,33
Overige
16,89
Activaspreiding
Obligaties 76,33%
Overige 16,89%
Rest 6,78%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-06-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1946895866
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu