Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch FISCH BOND EM CORPO LD k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
114,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,74%
1,10%
3 maanden
-0,04%
4,33%
YTD
8,07%
9,11%
1 jaar
10,24%
15,64%
2 jaar
5,16%
11,60%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan Corporate Broad EMBI Diversified High Yield Index Level (JBCDNOIG Index)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Ecopetrol Sa,02/11/2031,4.62500000000
2,30
Gran Tierra Energy Inc RegS,15/10/2029,9.500000000
1,70
Melco Resorts Finance Ltd RegS,06/06/2025,4.87500000000
1,60
Sierracol Energy Andina Llc RegS,15/06/2028,6.00000000
1,40
Kosmos Energy Ltd RegS,04/04/2026,7.12500000000
1,30
Top 5 participaties
Ecopetrol Sa,02/11/2031,4.62500000000 2,3%
Gran Tierra Energy Inc RegS,15/10/2029,9.500000000 1,7%
Melco Resorts Finance Ltd RegS,06/06/2025,4.87500000000 1,6%
Sierracol Energy Andina Llc RegS,15/06/2028,6.00000000 1,4%
Kosmos Energy Ltd RegS,04/04/2026,7.12500000000 1,3%
Rest 91,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
74,40
unknown
21,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 74,4%
unknown 21,0%
Rest 4,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,40
Activaspreiding
Obligaties 95,4%
Rest 4,6%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-05-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2466185779
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu