Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
IncoM HC S&P US Select Sec A k.
Aandelen (sector) : Farmaceutica
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-5-2024 55.513,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta PNC
Beleggingsinstelling Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie Aandelen (sector) : Farmaceutica
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,08% 1,08%
3 maanden -1,31% -1,31%
YTD 7,49% 7,49%
1 jaar 10,52% 10,52%
2 jaar 6,27% 6,27%
3 jaar 10,46% 10,46%
5 jaar 11,92% 11,92%
10 jaar
Benchmark
S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (de “Index”) 1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vertegenwoordigt de gezondheidszorgsector van de S&P 500 Index. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door de Vennootschap laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit maar herbelegt om uw kapitaal te laten groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De componenten worden ingedeeld conform de Global Industry Classification Standard (GICS) en volgen dezelfde indeling als de S&P 500-hoofdindex. De Index volgt een gewijzigde methodologie voor marktkapitalisatieweging. De weging van elk effect in de Index wordt gebaseerd op zijn float-adjusted marktkapitalisatie maar wordt zo gewijzigd dat geen enkel effect een weging van meer dan 19% van de Index heeft bij iedere driemaandelijkse herschikking.
Spreidingen Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
UNITEDHEALTH GROUP INC 9,49%
JOHNSON and JOHNSON 8,45%
Eli Lilly and 7,06%
MERCK KGAA O.N 5,84%
Abbvie Inc. 5,09%
Rest 64,07%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 100,00
Activaspreiding %
Aandelen 100,00
Fondsinformatie
Depothouder Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar 30 November
Opstartdatum 17-12-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta PNC
ISIN-code IE00B3WMTH43
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Invesco Investment Management Limited
Straat 32 Molesworth Street
Plaats Dublin