Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Sel Bd B-€(P) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-2-2014
105,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
3,84
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037
3,02
MBONO 7 3/4 05/29/31
2,84
PEMEX 6.35 02/12/48
2,54
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
2,26
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 3,84%
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 3,02%
MBONO 7 3/4 05/29/31 2,84%
PEMEX 6.35 02/12/48 2,54%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 2,26%
Rest 85,5%
Top 5 regio's
%
Mexico
8,36
Verenigde Staten
7,72
Colombia
7,55
Zuid-Afrika
7,28
Indonesië
6,20
Top 5 regio's
Mexico 8,36%
Verenigde Staten 7,72%
Colombia 7,55%
Zuid-Afrika 7,28%
Indonesië 6,2%
Rest 62,89%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,90
Liquiditeiten
5,72
FX Forwards
1,65
Activaspreiding
Obligaties 92,9%
Liquiditeiten 5,72%
FX Forwards 1,65%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0271026204
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com