Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FTIF Tem Gl TR Fd I€h1 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
14,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,17%
3,17%
3 maanden
2,07%
2,07%
YTD
0,14%
0,14%
1 jaar
6,70%
6,70%
2 jaar
0,88%
0,88%
3 jaar
-4,84%
-4,84%
5 jaar
-5,10%
-5,10%
10 jaar
-3,08%
-3,08%
Benchmark
Bloomberg Barclays Multiverse Index
Doelstelling
Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente (inclusief niet-hoogwaardige (non-investment grade) effecten) en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of overheidsinstellingen wereldwijd. Het Fonds kan tevens in obligaties beleggen (inclusief niet-hoogwaardige schuldeffecten) geëmitteerd door bedrijven, maar in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen. Het Fonds kan ook schuldverplichtingen kopen, uitgegeven door supranationale rechtspersonen die door diverse nationale regeringen zijn opgericht of worden gesteund, waaronder de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling of de Europese Investeringsbank. Het Fonds kan ook gebruikmaken van financiële derivaten voor hedging-, efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden. Deze financiële derivaten kunnen worden verhandeld op gereglementeerde markten en op parallelmarkten (OTC) en kunnen onder meer swaps (zoals kredietswaps en vastrentende total-return-swaps), termijncontracten en cross-forwards, futures (ook op overheidseffecten) en opties zijn. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot negatieve posities in een specifieke rentecurve/duration rentegevoeligheid in functie van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon), valuta of krediet. Het Fonds kan ook beleggen in effecten of gestructureerde producten als die effecten gekoppeld zijn aan, of hun waarde ontlenen aan, een ander effect, of gekoppeld zijn aan activa of de valuta van enig land. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in effecten in gebreke. Het Fonds kan vastrentende effecten en verplichtingen kopen in elke valuta en kan aandelen houden, mits deze effecten resulteren uit de conversie of uitwisseling van preferente aandelen of obligaties.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
8,89
Korea Treasury Bond
6,45
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF
6,20
Malaysia Govt
4,65
THAILAND GOVERNMENT BOND
3,60
Top 5 participaties
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 8,89%
Korea Treasury Bond 6,45%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 6,2%
Malaysia Govt 4,65%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,6%
Rest 70,22%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
16,69
Maleisië
9,82
Brazilië
9,33
Zuid-Korea
6,45
Ecuador
5,29
Top 5 regio's
Verenigde Staten 16,69%
Maleisië 9,82%
Brazilië 9,33%
Zuid-Korea 6,45%
Ecuador 5,29%
Rest 52,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,66
Liquiditeiten
10,34
Activaspreiding
Obligaties 89,66%
Liquiditeiten 10,34%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
03-09-2007
Datum Algemene Vergadering
30 november
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0316493237
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu