Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM MltAs S£ k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
35,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,45%
1,36%
3 maanden
0,27%
-0,33%
YTD
7,94%
5,24%
1 jaar
10,79%
9,60%
2 jaar
2,89%
3,17%
3 jaar
0,34%
0,01%
5 jaar
3,99%
2,64%
10 jaar
Benchmark
50% MSCI EM Equity NR USD& 25% JPM GBI EM Global Diversified Composite USD& 25% MBI Global Diversified
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in een mix van activa zoals: bedrijfsaandelen, obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, gewoonlijk met interestbetalingen op vaste tijdstippen), onroerende goederen, grondstoffen, geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten om contanten gedurende korte tijd te deponeren), contanten en alternatieve activaklassen. De emittenten van deze beleggingen zijn ofwel in opkomende markten gevestigd (landen die in economische zin minder ontwikkeld zijn dan de grote Westerse landen) ofwel oefenen zij een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uit in deze markten. Het Fonds kan ofwel direct in de activa zelf beleggen (behalve in onroerende goederen en grondstoffen) ofwel indirect via andere fondsen of derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief). De obligaties en geldmarktinstrumenten zijn uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven. Normaliter zal maximaal 75% van het Fonds direct dan wel indirect blootgesteld zijn aan bedrijfsaandelen. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index. Eventuele inkomsten uit uw belegging worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen, en niet uitbetaald. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere werkdag in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Luxemburg, zoals uiteengezet in het prospectus (deel 3). Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte tot middellange termijn op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
6,40
Samsung Electronics Co Ltd
3,10
Tencent Holdings
2,90
Colombian TES 7 Mar 26 31
1,40
SK HYNIX INC
1,40
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 6,4%
Samsung Electronics Co Ltd 3,1%
Tencent Holdings 2,9%
Colombian TES 7 Mar 26 31 1,4%
SK HYNIX INC 1,4%
Rest 84,8%
Top 5 regio's
%
Azië
39,60
Latijns Amerika
33,60
EMEA
22,20
Overige
4,70
Top 5 regio's
Azië 39,6%
Latijns Amerika 33,6%
EMEA 22,2%
Overige 4,7%
Activaspreiding
%
Aandelen
58,30
Obligaties
41,50
Liquiditeiten
0,30
Activaspreiding
Aandelen 58,3%
Obligaties 41,5%
Liquiditeiten 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0700852246
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/